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油市又将掀起大浪 这一主权财富基金计划抛售巨额油气股

浏览: 419 发布时间: 2017-11-21 15:25:03

为保护西欧最大石油生产国挪威的经济,该国管理着1万亿美元的挪威国家主权财富基金提议全部抛售约350亿美元的石油和天然气股票,荷兰皇家壳牌和埃克森美孚等全球大型油企也在其中。

挪威国家主权财富基金是多家石油公司最大的投资者之一,其资产规模在9月中旬一度突破1万亿美元,石油与天然气股票占比为6%,金额为350亿美元,持股公司包括荷兰皇家壳牌(持股2.33%)、埃克森美孚(0.82%)、英国石油(1.65%)、法国道达尔石油(1.62%)以及雪佛龙公司(0.92%)。

挪威主权财富基金对全球石油公司股票的持仓情况(单位:十亿美元)

虽然该基金经理人Egil Matsen表示,建议是将石油和天然气股从基准指数中删除,旨在分散分险,不认为剔除石油和天然气股票会“显著”影响回报或市场风险,但希望保留它们作为“投资领域”的一部分。

石油行业投资规模或缩减

不过,对于辛苦熬过三年油价暴跌的能源巨头而言,这俨然是一个天大的噩耗:该基金此举也意味着会加大对其它领域的投资力度,石油行业将面临开采资金模缩减的风险。

挪威财政部表示,将研究相关计划,最快于2018年秋季做出决定。这意味着,一旦财政部批准,该基金便极有可能着手减持油气股,甚至清仓该类股票。

近几个月,OPEC和俄罗斯牵头的减产行动令国际油价有所回升,大型石油企业也开始证明其能通过削减支出等方式适应50-60美元/桶的低油价。石油行业股表现也有所好转,MSCI全球能源行业指数较8月份地点增长逾9%,但该指数仍然是MSCI全球指数中表现最差的指数。

桑坦德银行分析师Jason Kenney称,挪威主权财富基金想要脱手尤其股票的决定使市场的担忧度有所增加。因该主权财富基金是全球市场的重要参与者,很多其他国家的主权财富基金都将该基金的资金配置方向作为投资参考。

投资活动团体ShareAction执行长Catherine Howarth称,挪威已经开始采取行动保护其主权财富基金免受石油需求触顶带来的风险,预计养老基金和其他长期投资者会纷纷效仿。

目前,股票资产已占挪威国家主权基金全部资产的70%。自1996年建立之初起,该主权基金就不断重仓全球股市,主要是美股和欧股,截至目前,该基金持股数量占全球市场股票的1。3%。

因此,出于对全球股市潜在风险的担忧,挪威主权基金也曾考虑将股票投资比例从70%削减至60%。无论如何,作为资本市场中的“巨鳄”,挪威主权财富基金的每一个资产配置动作都可能掀起市场大浪。


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